,20240301牛大复盘日记

　　1、大盘综述：

　　市场全天震荡走高延续反弹，深成指领涨。盘面上，AI概念股持续活跃，其中液冷、CPO方向领涨，浪潮信息、紫光股份、光迅科技、汇源通信等涨停；ChatGPT、多模态方向午后拉升，海天瑞声涨超10%，三六零、苏州科达涨停；传媒股震荡走强，城市传媒、浙文影业、大晟文化涨停。消费电子概念股集体走强，超频三、福蓉科技、卓翼科技、智微智能等10余股涨停。光刻机概念股表现活跃，蓝英装备涨超10%，张江高科2连板。下跌方面，高位股继续退潮，国脉文化、华扬联众跌停。总体上个股涨多跌少，全市场超3500只个股上涨。沪深两市今日成交额10553亿，较上个交易日放量27亿，成交额连续3日破万亿。板块方面，液冷服务器、CPO、光刻机、消费电子等板块涨幅居前，猪肉、免税、ST、航运等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.39%，深成指涨1.12%，创业板指涨0.94%。北向资金全天净卖出53.33亿，其中沪股通净卖出17.1亿元，深股通净卖出36.23亿元。

　　市场今天延续昨天强势，继续走出上涨行情。早盘股指轻微低开，全天大部分时间段围绕昨日收盘点位横盘震荡，两点之后股指波动中枢上移，分时图上成交放量均匀，创出本轮反弹新高，尾市略有回落。

　　2、盘中热点：

　　算力相关板块大涨，浪潮信息、紫光股份等个股涨停。伴随着大模型的持续突破和算力需求的持续超预期，英伟达、AMD、ARM等企业股价继续创新高。从国内来看，AI产业的发展也带来对算力的澎湃需求，智算中心正成为政府、央国企和众多民营企业布局的方向。2月29日，贵州省首批“贵州算力券”发放仪式举行，来自全国72家购买贵州算力资源的企业领取了首批89张“贵州算力券”。

　　消费电子板块活跃，思泉新材、超频三等多只个股涨停。消息面上，2024年世界移动通信大会于2月26日至29日在巴塞罗那开幕，小米、荣耀、Tecno等智能手机厂商展示其最新机型，联发科展示其芯片终端AI运算能力，三星公布设想中的GalaxyRing智能设备的设计，展示最新的科技成果和创新产品。

　　3、后市展望：

　　统计局公布，中国2月官方制造业PMI49.1，前值49.2，连续第五个月处于收缩区间。统计局的制造业PMI和非官方的财新制造业PMI有明显的偏差。财新更偏重于沿海地区做出口生意的中小企业，统计局的抽样企业数量远大于财新，两者之间的巨大差异说明了国内企业的经营情况是冷热不均。

　　虽然经济数据不够理想，并没影响大盘的表现。昨天股指突破了3000点整数关口，今天回调也没跌破，市场走势非常稳健。值得注意的是，本周的上涨主线清晰，新质生产力大题材下，AI、算力持续升温，与红利品种形成了良性轮动。年报季，业绩可以视为操作的重要参考指标。

　　月线图上，六连阴之后，二月收长阳，穿头破脚的形态和技术指标低位金叉，发出买入信号。经过本周在3000点后的反复整固之后，向上突破意味着上升空间打开。两会在即，预期有稳定经济的积极政策出台，综合来看，对春季行情保持乐观态度。关注以人工智能、芯片为代表的高科技板块，以及高分红品种。